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外汇交易基础入门篇

外汇隔夜利息什么时候收取?

怎样计算外汇隔夜利息?

周一:1天隔夜利息。 周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。
周二:1天隔夜利息。 周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。
周三:3天隔夜利息。 周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。
周四:1天隔夜利息。 周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。
周五:1天隔夜利息。 周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。

什么是隔夜利息?如何收取?

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外汇隔夜利息什么时候收取?

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隔夜利息计算

隔夜利息计算

假设欧洲央行(ECB)的利率为4.25%,美联储的利率为3.5%。你建仓EURUSD空头(卖出)一手。在这里,你实际上是卖出10万欧元,借款利率为4.25%。在出售EURUSD时,你买入的是美元,利率为3.5%。当你买入的货币所在国的利率高于你买入的货币所在国的利率时,你的交易账户将获取隔夜利息 (这可能并不总是正确的,因为经纪商通常会收取费用或对隔夜掉期溢价)。如果你卖出货币的国家的利率较高,如本例所示 (4.25>3.5),则你的帐户需要支付隔夜利息。