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外汇交易基础入门篇

使用差价合约进行石油交易

使用差价合约进行石油交易

通過能源商品交易,您可以在商品市場中創建有利可圖的投資模式,並在很短的時間內使您的收入翻倍 可靠的能源交易平台為此提供了適當的工具。 您可以通過 FairMarkets 安全地邁出能源貿易的第一步。

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CFD是什麼?世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢?

CFD(Contract For Difference)中文譯作「差價合約或差價契約」,是一款熱門的衍生性金融產品,它們使投資人能夠在金融市場 (如股票、外匯、指數和大宗商品等) 進行高風險投資,而無需擁有基礎資產。差價合約交易使投資人能夠基於任何一個方向的價格走勢進行高風險投資。因此,一方面投資人可以使用差價合約模仿傳統交易,隨著市場價格的上漲獲利,也可以開立一個差價合約倉位,隨著基礎市場的價格下降而獲利。後者稱為賣出或 “做空”,而非買入或 “做多”。

投資人可以享有 “槓桿效益”,不必在一開始就投入全部成本,但仍可以獲得完整倉位的優勢,槓桿作用當然也存在著迅速虧損的高風險。用做空、做多或當沖等方式,參與各種市場的漲跌。簡單來說,CFD 就類似於期貨買賣,若投資人預期未來現貨價格會上漲,便可買進該標的之差價合約,並在未來價格上漲時賣出,以賺取其中的價差;反之,投資人也可以預期未來該金融商品的價格會下跌,以做空的形式高賣低買,同樣也能賺取價差。

為什麼要選擇 CFD?差價合約交易 3 大優勢分析

CFD 是一檔熱門的衍生性金融產品,因為門檻低、選擇多、彈性高,吸引許多投資人,以下為 CFD 的 3 大優勢,供你參考:

CFD 的交易方式類似期貨,但可以交易的商品較豐富,以 IG 目前提供的金融產品為例,投資人可選擇進行外匯、指數、股票、數字加密貨幣、黃金、原油等多種 CFD 交易。此外,CFD 的交易時間不像股票市場有規定的交易時間,平日 24 小時都能於交易平台上進行差價合約交易,並且大部分市場提供低於傳統交易的合約大小,使得 CFD 的交易具有更多彈性空間。

由於 CFD 僅要求投資人支付少許保證金,就能獲得與現貨交易市場相同的損益,因而獲得許多投資人的青睞。投資人可以利用 CFD 的槓桿特性,僅需支付保證金就能以 5-200 倍的槓桿,參與多種金融商品交易。

CFD 有著雙向交易的特性,投資人可以預期投資標的的未來趨勢,選擇做多(買低賣高)或做空(賣高買低)2 種方式進行交易。此外,由於差價合約不需實際交付現貨,不像期貨或選擇權需要找到對手來承接合約、進行實體交割,使得 CFD 具備了很大的彈性運作空間。

CFD 可以投資哪些金融商品?5 種常見 CFD 交易介紹

CFD 的投資選擇多元,以下將為你簡單介紹市場上較常見的 5 種可進行差價合約交易的金融產品:

指數的市場流動性高,且成本低於單支股票的交易,是許多人投資的熱門選項。一般有經營 CFD 的交易商皆含有 6 種以上指數 CFD,包含美國知名的三大指數 S&P 500、道瓊、納斯達克,以及香港恆生、德國 DAX 等熱門指數標的,而海外券商 IG 甚至還有台灣指數的交易選擇。藉由差價合約交易商進行合約交易的好處在於,平台上提供 24 小時交易,且保證金最低 1.5% 起跳,讓投資人得以更靈活運用投資策略。

一般股票交易是透過證券交易所來進行買賣,需支付交易手續費等費用,而股票 CFD 的交易者是以差價合約的形式購買,雖然交易者不享有股票的所有權,卻仍能收取股息,並透過股票價差獲得損益。

外匯 CFD 即為外匯保證金(Foreign exchange margin trading),即是以差價合約進行外匯貨幣對交易。由於市場上的外匯交易買賣金額龐大,普通的投資人難以擁有足夠的資金進場,此時便可透過 CFD 或是期貨進行交易,而外匯 CFD 不像期貨有固定到期日、實物交割等問題,因此彈性相對較大。

常見的大宗商品包含黃金、石油、小麥、天然氣等,運用 CFD 交易大宗商品的形式與期貨類似,但是投資人不需擔心到期日、實體交割等問題,且進場金額較低,唯一需要注意的是差價合約若持倉過夜則會產生隔夜利息,也需計算在 CFD 的交易成本內。

在投資加密貨幣時,需要先擁有加密貨幣的錢包,其概念就類似開一個銀行帳戶(錢包),並需使用私鑰(密碼)來管理交易,使用 CFD 交易加密貨幣不需擁有錢包,可以避免黑客攻擊的潛在風險,加上靈活做多做空和槓桿交易的特性,讓您更專注於市場的變動。

差價合約最大的優勢就是可以進行 24 小時交易,讓投資不受時間限制。其中,IG 還提供了比其他券商更多的週末交易時間,詳情請見 IG 交易時間,並設置了保證停損的功能,讓投資人可以藉此安全地控制下檔風險,將損失降到最低。

如何進行 CFD 交易?先了解差價合約的運作模式

進行 CFD 交易時,投資人可選定欲交易的 CFD 投資標的,並支付標的物資產的一定比例,以高槓桿的方式進行交易。購入單位通常會以標準化合約(亦稱作一手)進行,交易成本則來自交易時的買入價(Bid)及賣出價(Ask)兩者間的差價,又稱為點差,若是持倉過夜的話,平台還會再收取隔夜利息。然而,每個平台上的點差、隔夜利息皆不一樣,因此在挑選時也可以多方比較,能夠幫助您妥善管控成本。

差價合約交易與其他形式的交易存在許多差異,理解這些細微差別能夠幫助你更有效地進行交易。建議可透過 IG 課堂參加免費線上課程或開設模擬賬戶演練交易。

如何進行 CFD 交易?先了解差價合約的運作模式

進行 CFD 交易時,投資人可選定欲交易的 CFD 投資標的,並支付標的物資產的一定比例,以高槓桿的方式進行交易。購入單位通常會以標準化合約(亦稱作一手)進行,交易成本則來自交易時的買入價(Bid)及賣出價(Ask)兩者間的差價,又稱為點差,若是持倉過夜的話,平台還會再收取隔夜利息。然而,每個平台上的點差、隔夜利息皆不一樣,因此在挑選時也可以多方比較,能夠幫助您妥善管控成本。

5 間國內外差價合約交易商介紹

進行 CFD 交易前,除了要了解差價合約運作模式、投資標的的市場行情,還需注意交易平台的規模及歷史。以下列舉目前較知名的 5 大國內外交易商,供你參考:

一般來說,想要進行 CFD 交易有 2 種管道:國內以及海外經紀商,而不同管道可交易的市場、槓桿倍數皆不一樣,事先進行多方研究,才能有效評估自身能夠承擔的風險。

如何選擇適合的 CFD 交易商?

除了成本管控,交易商的安全性非常重要,投資者可以觀察品牌成立時間、全球規模,也可以審視該機構所獲得的監管牌照是否來自知名金管機構,以下列舉 7 間知名監管機構(regulators),供您參考:

CFD 流動性

金融市場通常使用流動性一詞描述將資產轉換成現金的難易程度. 對於交易而言, 這是非常重要的, 因為這是能夠進行有利可圖的交易的關鍵因素. 要瞭解CFD流動性, 先要瞭解這種這種日益流行的金融工具的交易.

為什麼要交易CFD? 差價合約(CFD)是一種簡單且具有成本效益的方式, 可以在各種金融市場上進行交易, 而無需擁有基礎資產. 它們實際上是交易方和CFD提供商兩方之間的協議, 用於交易合約開盤價和收盤價之間的差額. 近年來, 它們已成為交易者進入不同全球市場的一種流行手段.

因此, CFD讓投資者能夠評估市場的上升和下降, 以及利用保證金交易/以槓桿進行交易. 它們可在數十個市場中交易, 而且與現金和期貨產品一樣, 可用於黃金和石油, 股票和指數等商品.

由此可見, 流動性對於所有可交易資產都很重要, 確保交易可以盡快且高效地完成. CFD市場的日益普及伴隨著來自零售和機構背景的新參與者, 包括在線交易公司和個體, 以及中介經紀人.

在某些方面, CFD市場因其主要是場外交易(OTC)的性質, 仍然有些傳統, 而非隨一般監管趨勢鼓勵更多中央清算.

因此, 對於流動性提供者(LP)的依賴較大. 那麼准經紀人和交易員應該期待LP符合哪些條件? 某些公司能夠提供比其他公司更廣泛, 更多樣化的服務, 但應注意的是, 與外匯相比, CFD的基礎市場中的主要流動性要低得多. 因此, 能為交易流動性增加內部流動性對於服務水平很重要.

由於CPD流動性提供的場外交易模式, 從信貸風險的角度出發, 尋找合適的有限合伙人的關鍵因素是經驗豐富且可靠. CFD的LP還應在定價和流動性深度方面提供廣泛的市場和可靠的連續性. 越來越多的交易者希望主要市場24/5運作, 儘管這在外匯交易中是屬相當典型, 但在CFD交易卻很少見. LP還應提供各種連通性選項.

CFD的LP提供的流動性深度可能會很大變化, 可用的連通性選項也可能同樣波動. 接受包括API連接性在內的最新技術應納入考慮, 使用差价合约进行石油交易 亦應在他們的領域具豐富經驗.

B2Broker流動性

B2Broker是提供流動性的專家, 以無與倫比的技術水平, 深層流動性和執行速度, 以極具競爭力的交易成本, 提供了前往一級外匯流動性場所的單一和直接的市場入口.

B2Broker被評為行業最佳十所外匯流動性提供商之一, 為經紀人提供容易實施的解決方案, 可在單一的多幣種賬戶上活用800多種交易工具和7種資產類別. 我們是CFD的市場領導者, 為所有客戶提供無與倫比的CFD流動性解決方案.

多連接交叉連接可用於6個不同的交易平台: MT4, MT5, One Zero, PrimeXM, Integral和B2Trader, 並可通過FIX API, Rest API和Socket API連接到任何系統, 以處理大量流動性. 流動性可向任何交易系統提供, 或向任何交易者提供CFD流動性, 現金流動性, 現金交易和OTC交易. 經紀商可以在小於五分鐘內連接到B2Broker的流動資金池, 並立即獲得一系列其他好處, 包括美元, 歐元或任何法定貨幣計價的賬戶, BTC或ETH的邊際賬戶, 直接進入最深層的機構流動性資金池, 超緊密利差等等. 立即與我們聯繫.

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