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外汇交易基础入门篇

各货币对交易策略分析

各货币对交易策略分析

差价合约是复杂的金融产品,并且由于使用杠杆而具有快速亏损的高风险。在使用该供应商进行差价合约交易时,75% 的零售投资者的账户有过亏损。您应该考虑您是否了解差价合约或者我们的任何其它产品的运作方式,以及您是否有承担损失金钱这一高风险的能力。

盛宝策略团队

Steen Jakobsen

Steen Jakobsen

Steen Jakobsen 于2000年加入盛宝银行,自2009年起担任首席经济师兼首席投资官。他重点根据基本面、市场情绪和图表技术面走势的情况,分析总体宏观经济和政治形势分析,并提供资产分配策略。

Jakobsen 在交易和投资领域拥有超过25年的经验,是非常著名而且备受尊敬的首席经济学家,经常作为嘉宾主持出现在 CNBC 和彭博新闻中。 在加入盛宝银行之前,他还在瑞士银行公司、花旗银行、大通曼哈顿和瑞银工作过。 他还曾担任 Christiania(现在的 Nordea)的交易与期权全球主管。

2022 年第三季度展望:快速远走的列车

John Hardy

John Hardy

John Hardy 于2002年加入盛宝银行,从2007年10月起担任外汇策略主管。他重点根据基本面、宏观经济主题变化和技术走势对货币市场进行分析和提供策略。

Hardy 凭借出色的工作荣获若干荣誉,并从30多个 FX Week 定期撰稿人中脱颖而出,被提名为2015年最成功的年度预测师。 他的外汇市场专栏文章经常被引用,而且他经常上电视担任嘉宾和评论员,包括 CNBC 和彭博电视台。

风险警示:目前市场出现抛售的风险水平可能处于疫情爆发后的最高点

Ole Hansen

Ole Hansen

Ole Hansen 于2008年加入盛宝银行,并从2010年起担任商品策略主管。他重点根据基本面、市场情绪和技术发展的情况提供全球商品市场的策略和分析。

Hansen 是“Weekly Commodity Update”(每周商品最新报道)的作者,其中陈述了商品的动向,还在 #SaxoStrats 品牌下为客户提供与商品相关的交易观点。 他经常登上广播和平面媒体,包括 CNBC、彭博社、路透社、华尔街日报、金融时报和电讯报。

农产品价格持续攀升 咖啡豆、小麦和蔗糖领涨

Peter Garnry

Peter Garnry

Peter Garnry于2010年加入盛宝银行,担任股票策略主管。 2016年,他开始负责管理量化策略团队,专注于将计算机模型应用于金融市场。他运用先进的统计数据和模型,对股票市场和单个股票进行交易策略和分析。

Peter Garnry于2010年加入盛宝银行,担任股票策略主管。 2016年,他开始负责管理量化策略团队,专注于将计算机模型应用于金融市场。他运用先进的统计数据和模型,对股票市场和单个股票进行交易策略和分析。

Garnry 制定了盛宝银行每月发布一次的 Alpha Picks 名单,其中会选择美国、欧洲和亚洲最有吸引力的股票。 他还给盛宝银行季度展望和年度”惊天预测“供稿,而且经常上电视担任评论员,包括 CNBC 和彭博电视台。

“奥密克戎”变异毒株致全球恐慌 股市再次出现“线上vs线下”主题分化

Christopher Dembik

Christopher Dembik

Christopher 各货币对交易策略分析 Dembik 是盛宝集团的宏观经济研究主管。他还是波兰经济智库 CASE (社会和经济研究中心)的成员,也是法国国会议员的顾问。

作为盛宝集团宏观经济研究主管,他向欧洲以及中东和北非地区的机构和高净值零售客户提供全球货币政策和宏观经济发展分析。他经常为国际媒体就经济问题发表评论,并经常在 COP22、Krynica 经济论坛、中东和北非地区投资大会或巴黎全球会议等国际活动上发言。

Dembik 的研究关注增长和货币政策的演变,重点关注中国的经济趋势。他根据信贷流动、消费者压力和流动性演变建立了各种模型。此前,他曾担任盛宝集团巴黎分公司的经济学家、以色列一家金融初创企业的分析师、以及法国财政部分析师。在 2017 年法国总统大选期间,他是 Emmanuel Macron 的经济学家团队成员,负责欧洲经济问题以及政治风险对金融市场影响等相关方面。

Dembik 拥有巴黎政治学院的国际事务硕士学位和波兰科学院经济研究所的 MBA 学位。他与人合著了《The Greatest Contemporary Economic Debates》(Ellipses 出版于 各货币对交易策略分析 2016 年)和《Money: Functions, Monetary Transmission Mechanism and Evolution》(Ellipses 出版于 2017)。

美国:民主党是否寿终正寝?
Althea Spinozzi

Althea Spinozzi 于 2017 年加入盛宝银行,并担任固定收益策略师。Althea 不仅致力于固定收益研究,同时也直接与客户合作,帮助他们选择并交易债券。基于她专业的杠杆债务背景,她特别关注具有良好风险和回报的高收益公司债券。

Althea Spinozzi 于 2017 年加入盛宝银行,并担任固定收益策略师。Althea 不仅致力于固定收益研究,同时也直接与客户合作,帮助他们选择并交易债券。基于她专业的杠杆债务背景,她特别关注具有良好风险和回报的高收益公司债券。

各货币对交易策略分析

获得低点差,无隐藏费用并交易 12,000 金融产品。

什么是自动交易?

算法交易策略

这种自动交易策略涉及快速进行大量交易,以便从价格的小幅波动中获利。通常,这些头寸的开放时间不到一分钟或仅仅几毫秒。 高频交易 ​ 的目的是赚取小额利润,因此一天内通常会有大量此类交易发生。高频交易的算法策略称为超短线交易法。值得注意的是, 外汇超短线交易 ​在交易货币对中很常见。

自动交易系统可用于监控市场和各种价格走势图,以确定执行交易最佳时机的模型。在算法中,这些模型可以基于历史和当前数据的走势,这些走势也基于 技术指标 ​, 随机指标、价格走势、指数移动平均线和均值回归。

VWAP交易

TWAP 交易

外汇算法交易

三角套利是一种常见的外汇算法交易策略。该策略涉及外汇市场上的 货币交易 ​旨在利用汇率差获得整体利润。这种受欢迎的外汇策略包含三个阶段:

  • 首先,将初始货币(a)交易为第二种货币(b)​
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  • 然后,将第二种货币(b)交易为第三种货币(c)​
  • 最后,将第三种货币(c)交易为初始货币(a)​

算法交易的优点

  • 避免了由情绪或疲劳等因素引起人为错误的可能性。可以进行
  • 回测测试 ​ ,根据历史数据测试交易员的算法策略,以提高算法准确性,总体上有助于将潜在风险降至最低。
  • 交易执行更有效,因为计算机会遵循最佳买入或卖出条件的指令,或进行定时交易,以避免价格变动或滑点​。
  • 它更高效,因为计算机可以在几分之一秒内进行交易,这是人类根本无法做到的。用于监控金融市场的时间也大大降低。
  • 由于没有人为干预,算法交易可以限制或降低交易成本。
  • 计算机可在几秒钟内完成交易员难以自行完成的复杂数学计算。
  • 它允许交易员同时使用多种策略,并制定一致的交易计划。​

算法交易系统的缺点

  • 存在一定风险,即算法错误或互联网连接出现问题可能导致无法下订单、重复下单或持有头寸错误。
  • 它可能导致波动性激增,因为这些算法会根据市场状况做出反应,可能会扩大 买卖价差 ​ 或不进行某些交易,最终导致流动性变低。
  • 高频交易与其他因素相结合,可能在市场间传递冲击,增大系统性风险。有一种观点认为,高频算法交易在一定程度上导致了2010年的闪电崩盘,当时道琼斯工业平均指数在10分钟内暴跌了1000多点。
  • 错误的算法可能会在其他市场引起连锁反应,导致更大的损失。

如何学习算法交易

算法交易是一个复杂的过程,主要由具有丰富经验和高知识水平的交易员使用。开始之前,我们建议您先了解我们的学习交易部分。该部分包括​ 学习差价合约交易​​以及 价差交易课程 ​​ 的分步指南及教程,​有助于您熟悉我们的产品。在我们的深入​交易指南​​您不仅可以了解技术指标和交易计划的分析形式,还可以获取有关如何掌握基本和高级策略的信息。您还可以在“新一代”交易平台上查阅我们的​ 自动执行工具 ​​这意味着市价订单将以下一个可用价格成交。​

尝试我们的自动交易平台

总而言之,算法交易是专业交易员增加交易量的有效工具,它同时降低了对交易产生负面影响的人为情绪或错误的风险。但是,它不应该用于代替谨慎的手工交易,也不应低估任何相关风险。算法交易需要与另一种类型的自动交易​,称为 量化交易 ​​ 非常相似的技能。​了解更多关于我们屡获殊荣的交易平台​​ 和所有独特的制图功能。​

MT4自动交易

投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.

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Apple, iPad, 和 iPhone 是苹果公司(Apple Inc.)在美国和其他国家的注册商标。App Store是苹果公司(Apple Inc)的服务商标. Android是谷歌公司(Google Inc.)的注册商标。

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在动荡的市场中设定可衡量的目标

尽管外汇交易主要是出于实际目的, 但这些货币转换中的大部分是由专业外汇交易者进行的, 以赚取利润. 不适合胆小的人, 由于每天转换的货币量, 价格变动可能非常不稳定, 这是每个优秀的交易者都应该意识到的.

无论您已经交易了一年还是拥有数十年的经验, 在开始之前为自己设定可量化的目标至关重要. 这可能是实现20%的年投资回报率或每月总共获得100点子——无论您的目标是什么, 都应该很容易衡量.

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外汇交易如何运作?

外汇交易与您使用货币购买一项资产的任何其他交易一样. 就外汇而言, 市场价格向交易者表明购买另一种货币需要多少一种货币. 每种货币都有自己的代码, 可以让交易者将其识别为货币对的一部分. 例如, 使用外汇计算器查看 GPB/USD 对将显示购买一英镑需要多少美元.各货币对交易策略分析

如果您购买货币对, 您会期望看到价格上涨, 这表明基础货币相对于报价货币正在走强. 如果您出售货币对, 各货币对交易策略分析 您会期望看到价格下跌. 如果基础货币相对于报价走弱, 就会发生这种情况. 例如, 如果您认为英镑兑澳元会走强, 您会买入英镑/澳元货币对, 或者如果您认为英镑会走弱则卖出.

外汇市场的风险和回报

与生活中的大多数事情一样, 在外汇市场交易时既有风险也有回报. 了解它们将帮助您成为一名成功的外汇交易者. 请记住, 外汇是世界上交易量最大的金融市场, 其价格不断变化, 因此创造了大量交易机会.

另一个需要考虑的主要风险是, 一些外汇对比其他外汇对波动性大得多, 包括美元在内的货币对通常需求量很大, 这使得它们比其他货币对更具流动性.

如果您意识到风险并采取措施减轻它们, 外汇市场可能会非常有益. 然而, 为了获得您可能正在寻找的回报和利润, 您需要充分了解交易和外汇市场中涉及的所有风险.

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人们为什么交易外汇?

人们出于多种不同的原因在外汇市场上进行交易. 外汇市场是世界上最大, 流动性最强的金融市场, 因此深受外汇经纪商和交易者的欢迎. 外汇交易因其杠杆作用, 持续的交易机会, 高流动性和低进入成本而大受欢迎.

什么是外汇经纪商?

外汇经纪商 是交易者和市场之间的中间环节. 它通过其各种流动性提供商提供市场报价, 其交易平台反映了它必须为客户提供的最佳条件. 为此, 它收取费用或佣金, 其利益与交易者的利益一致.

经纪人组织为交易台(也称为做市商)或非交易台. 交易台通过反映银行同业拆借市场的报价来创建市场并将价格交易给其客户. 在非交易柜台, 各货币对交易策略分析 各货币对交易策略分析 外汇经纪商将客户的订单发送给流动性提供者, 然后从流动性池中向零售客户提供最佳报价.

像非交易行一样组织起来的经纪人通常提供 ECN(各货币对交易策略分析 电子通信网络)或STP(直通协议)执行. 但是, 存在不同类型的外汇经纪商, 混合处理非交易条件, 并作为混合实体运营.

根据经纪公司的类型, 存在不同的账户类型. ECN账户和STP账户只是几个例子.

哪些因素会影响外汇市场?

由于外汇市场由来自世界各地的货币组成, 因此很难预测汇率, 因为有许多因素会不断影响价格. 这些举措的主要驱动因素是中央银行, 新闻报道和市场情绪. 了解其中每一项的运作方式将有助于您的交易之旅.

同样重要的是要记住, 价格会根据供求关系上下波动, 就像任何其他金融市场一样. 作为外汇交易者, 您可能会选择将资金投入具有强劲增长潜力的经济体或做空市场.

如何将成功定义为外汇交易者?

无论您交易的是短期还是长期, 定义您的成功都将帮助您成为专家交易者. 想想你想从中获得什么, 以及你个人如何定义成功.

设定目标至关重要, 而且这些目标应该易于衡量. 还建议您设定一个可以在很长一段时间内实现的目标, 例如每年, 而不是每月. 一旦确定了这些因素, 您就可以将行动计划付诸实施.

无论您的经验如何, 重要的是在整个外汇交易过程中始终管理您的期望并控制您的情绪. 要成为一名成功的交易者, 您必须了解外汇市场的机制, 相信您的分析并遵守您的外汇交易策略规则.

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MetaTrader 4 是最受欢迎的外汇交易金融工具交易平台。由于具有令人印象深刻的功能,该平台适用于所有技术水平的交易者。MetaTrader 4 是一个灵活的交易系统,提供先进的技术分析工具,交易信号,自动交易市场,移动和算法交易等等。使用所有这些功能,使您的外汇交易获得成功!

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外汇交易 (Forex) 市场

以下货币被认为是最受欢迎的外汇货币:USD (美元),JPY (日元),GBP (英镑),EUR (欧元),CHF (瑞士法郎), CAD (加元) 和 AUD (澳元)。最受欢迎的外汇交易货币组是EUR/USD,GBP/USD,USD/JPY 和 USD/CHF。这些就是所谓的主流的 - 一个货币对另一个货币的汇率。例如:EUR/USD 各货币对交易策略分析 1.3000 意味着1 EUR 相当于1.3 USD。

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若要成为交易者开始外汇交易,您应该选择一个交易商免费下载 MetaTrader 4 。交易商提供市场的访问,而交易品种允许您分析报价和执行交易。向交易商申请实时账户之前,首先您可能想要 新建一个MetaTrader 4模拟账户 交易虚拟货币,以便更好的理解外汇交易基本概念。