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外汇交易基础入门篇

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4 answers

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Answer from Gator54
15 days ago, 163

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Answer from MrCyclone
15 days ago, 145

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Answer from CleverBOT
Robot 8 days ago, 85

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统计套利原理

国外研究的借鉴

Engle和Granger(1987)提出了协整理论及方法。所谓协整是指,虽然一些经济变量本身是非平稳时间序列,但它们之间的线性组合却有可能是平稳的。Burgess和Refenes(1999)使用协整理论所构造的“协整资产组合”都是平稳序列,当组合价格偏离长期均值时,便利用错误定价关系来构造统计套利交易策略。协整方法给出了资产组合的长期稳定关系,而资产组合的中短期偏离被看成是统计套利的机会,以此制定相应的交易策略,获得套利收益。Vidyamurthy(2004)认为在进行配对交易之前,应该按照股票基本面或历史数据挑选出具有潜在协整关系的配对股票,并以协整系数和均值来构造两股票价格的线性关系,成为一个标准的配对交易策略。Gatev,Goetzmann和Rouwenhorst(1999)提出使用与给定股票的标准化序列之间的偏差平方和最小的股票构成股票对,交易的阈值设置成配对股票标准化价格差的历史标准差的两倍;E11iott,Van Der Hoek和MaIcolm(2005)给出了利用随机价差模型进行配对交易的一个基本的分析框架;为了克服随机价差模型的缺陷,Binh Do,Robert Faff,Kais Hamaza(2006)又提出了随机残差价差模型(The Stochastic Residual Spread)。Frazzo等人(2002)认为配对股票的选择应将股票按长、短期的相关系数来进行同行业内的股票配对,再以两股票现在的价格相较与其长期平均数而言的标准差来作为交易评判的标准。Whistler(2004)采用相关系数接近±1的股票来进行配对交易,运用价格差或价格比以及积累概率等统计数据,并结合基本分析于技术分析之趋势来决定进出场点。Simonov,Agarwal Madhogaria(2004)不限定配对股票一定要在同一行业中,将相关系数高的股票配对,最后运用观察指标,以观察指标偏离合理历史平均值的程度来判断交易进出时机。

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一、从亚当·斯密——熊彼特模型

看企业家精神

1.亚当·斯密的理论:分工与市场规模

亚当·斯密最具有创新意义的理念是提出了分工依赖于市场规模。这个事情非常重要,市场规模由什么决定?人口质量、人均收入质量,这两个叠加起来就是市场规模。

2.企业家的眼睛不要只盯着GDP,而要关注新技术的出现

经济增长就是不断地有新东西出现。

3.企业家要去创造市场

4.最伟大的企业家创造一个新行业,创造行业必须创新

最伟大的企业家,是要创造一个产业的。当然行业的创造需要依赖于对市场的判断以及创新的能力。没有创新不可能创造一个产业,没有创新只能在传统的产业耕耘,也能赚点钱,但不可能创造一个新产业。

5.国家要创造让企业家精神得以发挥的制度

二、 企业家的两个基本职能:

套利与创新

1.套利

2.创新

另外一点,在现实中有一些人总是在创新,有一些人总是在进行套利。所有创新的人都给套利的人提供了新的套利机会。乔布斯推出iPad是创新,而由此使更多人可以模仿生产平板电脑来进行套利。所以说创新的企业家为套利的企业家提供了一个套利空间

中国过去30多年,基本上都是套利型的企业家,但是现在的套利空间越来越小,前一代人已经把能够套利的做得差不多了。这是现在创业面临的问题,现在赚钱比过去更有难度,中国企业家整体面临转型,就是从套利型企业家转成创新型企业家。未来依然会存在套利型企业家,但要等待有创新型企业家给你创造套利机会。过去是外国的创新企业家,给中国企业家创造了套利的机会,未来当然也可以等。

三、创新和套利有2点不同

1.不确定性

2.周期

这张图告诉我们,一开始就赚钱的事不是创新。如果你去年刚办的企业,今年就盈利了,这绝对不是创新,就是套利而已。创新一定是一开始不能赚钱的事情。

因此资本家也非常重要。纯粹的企业家精神当然不依赖于资本,只要有本事,钱会很多。但在现实中,你有没有本事,谁知道,人家不知道,你说个天花乱坠别人也不会相信,所以企业家首先得自己有让人家相信你的本领

新兴市场债券:在多变的环境中寻找基本面价值

由于全球通胀升温、美联储采取鹰派立场等因素,市场环境本已举步维艰,俄罗斯和乌克兰更是使新兴市场债券市场第一季度的表现雪上加霜。根据摩根大通截至3月31日的数据,零售基金录得约140亿美元资金流出。强势货币资产占其中大部分,赎回规模高达119亿美元,而当地货币资产赎回则占21亿美元。新兴市场出现跌幅也是意料之中的事,其中新兴市场主权债券、企业债券和当地债券分别下跌10.02%、8.82%和6.46% 1 。整体息差扩大。

俄乌战争
近期最大的风险无疑是俄乌战争。与2020年初爆发新型冠状病毒疫情后整体市场普遍下跌不同,战争对各国的影响不一,有些国家受到较直接的影响。作为这场冲突的核心,俄罗斯由于遭受欧洲和其它国家的制裁,其经济可能会进一步转弱。此外,在可预见的将来,俄罗斯可能会继续被排除在新兴市场指数之外。虽然形势演变迅速,而且仍然存在许多未知之数,但乌克兰以某种形式保持独立的可能性越来越大。在这种情况下,未来几年乌克兰在寻求重建经济时,可能会得到西方强劲的双边和多边财政支持。

图1:俄乌战争对各国的不同影响

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商品价格上升

通胀与利率
美联储承诺积极应对通胀,引发了市场对未来加息的疑问。然而,虽然各国央行面临的加息压力与日俱增,但全球通胀上升对新兴市场债券并非完全不利。如果发达市场的央行仍然「落后于曲线」,也就是说如果这些央行加息的速度跟不上通胀的步伐,那么发达市场的实际利率可能会保持在低位或为负值。相比之下,新兴市场央行已经在积极加息以便应对更高的通胀,在通胀似乎已经见顶的情况下,某些市场的加息周期可能已经接近尾声。由于当中很多国家的实际利率目前是正值,所以存在潜在的套利机会,我们认为部分汇率颇有吸引力。

从企业的角度来说,通胀上升无疑会带来成本压力,但很多企业的基本面强劲,其中很多发行人的收入和息税折旧摊销前利润已经重新回到疫情前的水平。部分企业也在实施成本削减措施,如考虑降低包装成本等。因此,大多数企业似乎仍然能够将上升的成本转移给消费者。鉴于基本面稳定,摩根大通预计违约率将在1.1%左右。这一预估数字不高,但并不包括乌克兰和俄罗斯这些未来违约率可能上升的国家的企业 2 。

图2:新兴市场相对于美国的高收益企业债券净杠杆比率

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环境、社会和公司治理
俄乌战争在许多方面都促使投资者更加关注环境、社会和公司治理(ESG)因素。首先,能源供应链的脆弱性表露无遗。特别是当无法再依赖俄罗斯的石油和天然气时,这场战争加快了市场对能源安全和能源独立性的思考,因此转型至洁净和可再生能源更加备受关注。这一转型涉及的基础建设离不开铜、铝和氢等天然资源,我们认为对这些原材料的新需求,将继续为专注于开采和生产这些原材料的新兴市场企业和国家提供支持。