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選擇權買方是什麼 ?

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    Aug 22 Tue 2017 11:52

選擇權是什麼?如何買賣?

選擇權是什麼?

選擇權是一種契約,其買方有權利在未來的特定日期或之前,以特定的價格購買或出售標的物。其賣方有義務在未來的特定日期或之前,以特定的價格賣出或買進標的物。通常在台灣提到選擇權,指的是台指選擇權

台指選擇權是什麼?

通常在台灣提到選擇權,指的是台指選擇權;台指選擇權的標的物是台灣加權指數。投資人可以依照自己對行情的判斷,進行買進買權、賣出買權、賣出賣權、買進賣權四種操作方式。

台指選擇權的優缺點?選擇權買方是什麼 ?

優點:
1.資金成本低,一點50元,例如買報價10點的選擇權只要500元
2.看大盤,免選股
3.操作靈活且多樣

缺點:
1.選擇權有時間價值,跟其他金融商品大不相同
2.買方雖風險有限,但對於行情的判斷要夠精準才不會因時間價值流失而錯失獲利機會
3.賣方雖可收取時間價值,但風險無限

台指選擇權四種基本操作方式

動作 \ 選擇權買方是什麼 ? 商品

買權 (Call)

賣權 (Put)

買進 (Buy)

看短期漲 或 準備大漲

看短期跌 或 準備大跌

賣出 (Sell)

看不漲 或 緩跌

看不跌 或 緩漲

台指選擇權的交易時間
上午盤8:45~13:45
夜盤15:00~隔天5:00

選擇權01

台指選擇權的交易畫面

如何計算台指選擇權的損益?

範例1,買進買權( Buy Call)
買進履約價10300的買權,成交價20點,當天即平倉在35點,則獲利為:
(35-20)*50=750元,再扣除手續費成本與稅大約淨賺700元

範例2,買進賣權(Buy Call)
買進履約價10100的賣權,成交價20點,當天即平倉在10點,則虧損為:
(10-20)*50=-500,再加上手續費成本與稅,大約虧損550元

範例3,賣出買權(Sell Call)
賣出履約價10300的買權,成交價20點,當天即平倉在35點,則虧損為:
(20-35)*50=-750,再加上手續費成本與稅,大約虧損800元

範例4,賣出賣權(Sell Call)
賣出履約價10100的賣權,成交價20點,當天即平倉在10點,則獲利為:
(20-10)*50=500,再扣除手續費成本與稅,大約淨賺450元

選擇權到期日?
選擇權最熱門的合約為週選,也就是每週三結算一次的選擇權,選擇權的到期日為每週三,時間為13:30

需要準備多少資金?也就是保證金

選擇權賣方

選擇權的賣方,權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值,B值) 目前A值是22000 B值是11000,更便捷的方式是透過期貨商下單軟體中提供的"保證金試算按鈕"即可知道保證金,如下圖

選擇權買方是什麼 ?

關於期貨小幫手

我們有三位期貨小幫手
歡迎透過我們的資訊找到我們

統一期貨 台南分公司 陳政尹(選擇權) 選擇權買方是什麼 ?
專線:06-2082151
手機:0930-928473
Email:[email protected]
LINE:t71898207

統一期貨 台南分公司 馬品薰(股票期貨)
公司電話:06-2082088 分機663
專線:06-2082033
手機:0987-332314 選擇權買方是什麼 ?
Email:[email protected]
LINE:style841105

統一期貨 台南分公司 鄭遠浩(程式交易 選擇權買方是什麼 ? 海期實務)
公司電話:06-2082088分機613專線:06-2082103
手機:0966-775180
Email:[email protected]
LINE:6672363
公司地址:台南市北區開元路280號6樓(京城銀行樓上)
【100年金管期分字第002;期貨經紀事業】

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?

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台指選擇權是什麼?選擇權買方是什麼 ?

  • 向賣方要求「買進」標的的權利,稱為買權 (call options ,簡稱Call)
  • 將標的「賣回」給賣方的權利,稱為賣權 (put options ,簡稱Put)

期貨跟選擇權的差別

  • 期貨: 無時間價值耗損
  • 選擇權:隨到期日逼近,價值遞減

選擇權契約規格

台指選擇權四種基本操作方式

動作商品買權(Call)賣權(Put)
買進(Buy)看短期漲 或 準備大漲看短期跌 或 準備大跌
賣出(Sell)看不漲 或 選擇權買方是什麼 ? 緩跌看不跌 或 緩漲

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?
選擇權到期日?

台指選擇權分為 台指選擇權(月選) 跟 一週到期選擇權(週選)

1596506355814.jpg

台指選擇權的交易時間

  • 早盤開盤時間8:45~13:45
  • 盤後盤開盤時間15:00~隔天5:00

下圖為選擇權日夜盤選項跟週選月選選項
202008W1:代表第一週到期選擇權
202008月:代表8月結算的選擇權

S__40386571.jpg

台指選擇權的康和期貨電腦交易畫面

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?

選擇權到底要怎麼看呢?

    選擇權買方是什麼 ?
  • 左邊的CALL買權 就是看漲
  • 右邊的PUT 賣權 就是看跌
  • 中間橘色的框框是價平 (意思是跟現在加權最接近)

再來有分價內跟價外
依照圖片為例12600CALL表示已經漲過,所以12600CALL是價內
12600 PUT 還沒有跌到, 所以12600PUT是價外

S__40386573.jpg

需要準備多少資金?保證金or權利金?

選擇權的買方 ,準備你想買的選擇權的報成交價乘上50點即為該契約權利金。
舉例:以上圖為例,假設我們要買進12600的call 成交價79
79*50=3950 那戶頭中就需要有3950的以上金額才可以開始交易

選擇權的賣方 ,權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值,B值) 目前A值是41000 B值是21000
舉例:以上圖為例,假設我們要賣出12600的call 成交價79 加權指數12660
權利金市值3950+MAXIMUM(41000-價外值0,21000) =44950,那保證金中需要有44950以上才可以開始交易

延伸閱讀:康和期貨入金方式

如何計算台指選擇權的賺賠?

  • 選擇權手續費
  • 期交稅(四捨五入至整數)
  • 權利金×千分之一
  • 到期交割稅 :結算價×50×十萬分之2

範例1,買進買權( Buy Call)
買進履約價10500的買權,成交價50點,當天即平倉在65點,則獲利為:
(65-50)×50=750元,再扣除手續費成本與稅​

範例2,買進賣權(Buy Call)
買進履約價10450的賣權,成交價20點,當天即平倉在10點,則虧損為:
(10-20)×50=-500,再加上選擇權手續費成本與稅

範例3,賣出買權(Sell Call)
賣出履約價10300的買權,成交價20點,當天即平倉在35點,則虧損為:
(20-35)×50=-750,再加上選擇權手續費成本與稅

範例4,賣出賣權(Sell Call)
賣出履約價10100的賣權,成交價20點,當天即平倉在10點,則獲利為:
(20-10)×50=500,再扣除選擇權手續費成本與稅

台指選擇權的優缺點?選擇權買方是什麼 ?

選擇權優點:

  1. 資金成本低,一點50元,例如買報價10點的選擇權只要500元
  2. 看大盤,免選股
  3. 操作靈活且多樣

選擇權缺點:

  1. 選擇權有時間價值,跟其他金融商品大不相同
  2. 買方雖風險有限,但對於行情的判斷要夠精準才不會因時間價值流失而錯失獲利機會
  3. 賣方雖可收取時間價值,但風險無限

選擇權怎麼開戶?

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?

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