行为投资策略
逆向投资策略(Contrarian 制定交易策略目的 investment strategy)是行为金融最为成熟也是最受关注的运用之一。简单地说，逆向投资策略就是利用市场上存在“反转效应”和“赢者输者效应”，买进过去表现差的股票而卖出过去表现好的股票来进行套利的投资方法。投资者在投资决策中，往往过分注重上市公司近期表现, 并根据公司的近期表现对其未来进行预测，导致对公司近期业绩做出持续过度反应，形成对业绩较差公司股价的过分低估和对业绩较好公司股价的过分高估现象，这就为投资者利用逆向投资策略提供了套利的机会。 [2]
惯性投资策略(momentum investment strategy)，也称动量交易策略，或相对强度交易策略(relative strength trading strategy)，它是利用动量效应所表现的股票在一定时期内的价格粘性，预测价格的持续走势从而进行投资操作的策略。也就是买进开始上涨，并且由于价格粘性和人们对信息的反应速度比较慢，而预期将会在一定时期内持续上涨的股票，卖出已经开始下跌而由于同样的原因预期将会继续下跌的股票。
小盘股投资策略（Small company investment strategy）就是利用这种规模效应，对小盘股进行投资的一种策略。在使用该策略时，投资者找到具有投资价值的小盘股，当预期小盘股的实际价值与将来股票价格的变动有较大的差距时，可以考虑选择该种股票；先前被低估的小盘价值股一旦有利好消息传出时，市场上可能导致投资者对新信息反应过度，从而使股票价格大幅上涨。另外，由于小盘股流通盘较小，市场上投资者所犯系统性错误对其股价波动的影响更大，从而为掌握该种投资策略的投资者带来超额投资收益。
成本平均策略(dollar cost averaging strategy)是针对投资者的损失厌恶心理，建议投资者在将现金投资于股票时，按照预定的计划以不同的价格分批买进，以备不测时摊低成本，从而规避一次性投入可能造成较大风险的策略，分批投资可以使投资者投资成本得以平均化，而避免可能带来较高的损失。
时间分散化策略（time diversification strategy）是针对投资者的后悔厌恶心理，以及人们对股票投资的风险承受能力可能会随着年龄的增长而降低的特点，建议投资者在年轻时让股票占其资产组合较大的比例，而随着年龄的增长增加债券投资比例，同时逐步减少股票投资比例的投资策略。
行为投资策略 实践运用
行为金融学大师富勒（Fuller）和泰勒（Thaler）于1993年在加州圣马提欧共同创办的一家资产管理公司，称为富勒－泰勒资产管理公司（Fuller & Thaler Asset Management）。该公司管理着28亿美元资产，其投资方法是利用投资者对信息的错误加工导致的市场非有效性来获取投资回报，采用自下而上的投资策略。他们认为投资人所犯的许多错误似乎源于启发式认知过程，人们往往以狭隘的观念来判断投资，投资人的认知偏差使股票价格不能正确反映公司的价值，导致市场定价的偏差。他们的公司就是针对市场的非有效性进行投资策划而获利的。
如何制定交易计划 eToro?
然后，您还应该考虑您可以将多少资金用于交易以及您可以承受多少损失，因为交易是一项有风险的活动，特别是如果您非常依赖 杠杆作用. 但也要问问自己，您投入的这笔金额是否足以实现您的目标：也许规模太小的交易无法及时产生盈利结果。 您还可以考虑您在交易中的优势和劣势，以评估您是否准备好将实际资本置于风险之中。 您是否经常因为恐惧或贪婪而无法控制自己的情绪而设置或退出头寸？ 在这种情况下，速度非常快的交易策略和风格可能难以执行。 考虑您有什么样的目标、您的风险规避、交易中的优势和劣势应该有助于确定您是哪种类型的交易者以及哪种交易策略最适合您。
你当然需要考虑什么 资产 和市场您将在平台上进行交易。 eToro 提供以下类别的数百种资产：股票、ETF、货币和加密资产、指数和商品； 您可以随时按类型或行业/部门过滤它们。 其中一些更适合中长期投资，例如股票和ETF，而一些更适合较短的框架，例如货币和波动性股票。 还要记住，平台上的每个资产类别都有一定的费用； 例如，股票和 ETF 的佣金为 0，而其他人可能会收取点差，例如加密货币和以差价合约形式交易的资产。
- 剥头皮： 剥头皮交易涉及从许多快速交易中的微小价格变化中赚取许多小额利润； 这种风格涉及可靠的退出规则，以确保损失不会迅速抹去您的账户。
- 日间交易: 进行日间交易的交易者在一天的时间范围内开仓和平仓； 他们平均保持持仓数小时，从该期间的价格变化中获利。
- 仓位交易：此类交易忽略短期价格波动，专注于长期、数周、数月甚至数年的持仓。
- 波段交易：波段交易者的时间范围介于日间交易和头寸交易之间，交易时间范围在几天到几周之间。
进入/退出规则和交易设置
活跃交易中有许多进入和退出策略以及有助于确定开仓和平仓交易的最佳条件的指标。 很多时候，交易者在交易中非常关注进入信号，而忽略了表明他们需要退出的信号，这通常是因为他们不愿意在头寸上承受损失（如果有的话）。 避免该问题的最简单方法是设置止损水平； eToro 还允许对您的头寸设置更灵活的追踪止损。 一笔交易还应该有一定水平的利润目标，您可以使用止盈选项“锁定”该目标。
我将使用哪些交易指标？
指标的选择是您的交易策略和交易风格的直接结果。 头寸输入规则应帮助您确定何时开仓，可能包括特殊的价格条件或走势、图表上的模式、所选指标上的信号等； 贸易的退出规则也是如此。 通常，结合使用一两个指标可以帮助确定交易的进入和退出条件以及理想交易设置的条件。 制定交易策略目的 趋势指标可以帮助识别价格动量的方向和强度，区间指标可以帮助识别超买和超卖的市场状况，回撤信号表明资产价格可以走多高或多低等等。 eToro 提供多种指标供您选择，从基本趋势线和 移动平均线 并在 MACD 上， 斐波纳契水平, 一云 等等。
很多时候，过度关注资产技术分析的交易者会忽视其基本面。 工具的基本面拥有创造或改变趋势、改变趋势的所有力量 支撑位和阻力位 水平，因此强烈影响您的交易过程。 如果您进行长期交易，例如在头寸交易中，公司特定新闻和全球新闻都会影响您的资产价格，这一点尤其重要。 一些交易者基于基本面分析做出决策，一些依赖于技术，而另一些则结合使用两者。
您愿意承担的风险量不仅取决于您准备用于交易的金额和您愿意接受的最大损失，还取决于您将要交易的资产类型及其波动程度，你的交易基础知识有多好，你的技能有多好。 根据您的交易风格以及风险规避程度，您可以决定每笔交易与您的总投资组合相比的规模； 通常活跃的日内交易者将总投资组合金额的 1% 至 5% 放入单笔交易中。 这可确保如果您在其中一个头寸上亏损，您可以在第二天重试，而不会耗尽整个帐户。 风险承受能力也会影响您交易中使用的杠杆数量； 请记住，杠杆可以帮助您提高利润，但同样可以放大您的损失，因此应谨慎使用。 最后，根据您的个人风险承受能力，您可以选择止损水平以限制下行风险，如下图所示。
在开仓之前，确定现实的风险回报率可能是个好主意，设定绩效目标是一种流行的工具 变更管理; 如果不太可能提供所需的回报，一些交易者不会开仓。 这当然也包括您的利润目标，您可以每个月或每个季度重新评估； 设置利润目标还可以帮助您相应地确定止损和止盈水平，并限制用于交易的杠杆数量。 重要的是要对您的绩效期望保持现实，并准备好接受可能的损失和不那么成功的绩效时期。
B计划和最大损失
这里的危险在于，一旦出现损失，就会有改变计划的诱惑。 事实上，您的计划实际上应该考虑到您交易过程中可能出现的艰难时期。 修改您的交易计划可以包括一般方法，例如您的整体交易风格和策略，以更具体地评估价格图表上是否存在持续导致亏损的特定模式，止损水平设置是否正确等等。
CopyTrading
如果您正在努力寻找自己交易的时间和技能， eToro 提供独特的创新选择 CopyTrading. 您既可以投资于资产组合多元化的现成投资组合，也可以选择复制其他交易者的头寸 制定交易策略目的 eToro 平台。 这个功能的另一个好处是 eToro 不收取任何管理费。 请记住，使用 CopyTrading 选项并不意味着您可以立即获得无风险的利润，但它可以通过提供现成的投资来节省您的时间和精力； 不要忘记自己监控您的投资，并在持续亏损的情况下重新考虑。
希望这篇文章能给你一些关于可能进入你的交易计划的想法 eToro. 制定交易计划可以帮助您保持对目标的关注、控制情绪、保持纪律并为交易过程提供指导框架。 正如开头提到的，交易者根据自己的交易目标定制交易计划，将长度和复杂性调整为最适合他们的方式。 请记住，交易涉及资本损失风险并享受 交易 eToro!
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请注意，差价合约是复杂的工具，并且由于杠杆作用而具有快速亏损的高风险。 68% 散户投资者账户与此提供商进行差价合约交易时出现亏损。 您应该考虑是否了解差价合约的运作方式，以及您是否有能力承担丢失资金的高风险。
如何建立与新能源特性相适应的市场机制：市场的归市场
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最佳 IQ Option 交易计划示例
IQ Option 交易计划示例
对于许多新交易者来说，制定交易计划是他们必须从事的困难活动之一。没有计划的交易就像在黑暗中盲目射击。 你靠运气赚钱。 在交易方面，运气永远不会起作用。
在互联网上搜索良好的交易计划后，我发现其中许多没有涵盖基本细节。 许多人教的是每笔交易投资多少。 但它们不包括其他重要方面。
你如何编写交易计划？
创建交易计划时，您必须决定的第一件事是您打算使用它多长时间。 可能是一天、一周或一个月。 我的交易计划通常设计为持续 1 周。 这给了我足够的时间来测试它并分析它的效率。 如果它有效，我将继续使用它长达 1 个月。
只要我使用这个计划，我就会记录我参与的所有交易。 幸运的是， IQ Option 提供 交易历史 特征。 当我想快速了解我在某一天的交易情况时，这会派上用场。
谁使用交易计划？
不幸的是，并不是每个人都使用交易计划。 一大群交易者选择无拘无束地骑行。 这是一个大错误。 一个好的交易计划是一套在市场上交易的规则。 它可以形式化并写下来，也可以在你的脑海中形成。 它的存在很重要，并且坚持计划的规则很重要。
在专业交易者中，计划是市场行动的基础，几乎每个人都使用它。 该计划包含允许您决定是采取立场还是退出立场的所有要素。 通过根据交易计划进行交易，我们不会为伴随决策的情绪留下太多空间。 此外，我们确保结果的可重复性，如果结果不令人满意，我们知道可以修改什么来改进结果。
如何在 制定交易策略目的 Excel 中创建交易计划？
将计划创建为文本文档是常见的做法。 这是一种方式。 一些交易者，根据策略的复杂程度，构建所谓的思维导图，以便清楚地写下所应用策略的原理，通常采用分支树的形式。
电子表格相当不错 option. Google表格, Excel 或开源软件，如 OpenOffice Calc 可用于此目的。 所有这些工作表都基于带有坐标的字段网格。 该网格允许以表格形式轻松地对交易计划元素进行可视化布局。 电子表格是一个很好的工具，不仅可以用于制定计划，还可以用于保存 交易日记. 您会在网上找到许多有关如何使用电子表格的资源。 我们建议您熟悉这些知识。
什么是交易计划的例子？
有很多交易策略。 但是，每个交易计划都应该有一个交易策略。 出于本指南的目的，我将使用 TLS 方法以及 支撑/阻力和RSI指标。 该 使用趋势水平信号赚取 249 美元的指南 应该让你开始使用这个策略。
资产和市场交易
接下来，您需要决定交易的资产和市场。 该资产可能是 货币对、股票、指数等。市场可能 options, 外汇, 差价合约 等等。你应该在一个市场上坚持一种资产。 这样可以更轻松地跟踪您的进度。
第一个是您将在交易计划期间存入的金额。 这是您的帐户余额。 您的目标是存入特定金额，然后用它来赚取利润。 如果此金额已用完，则在您创建不同的可行计划之前，您不应再进行存款。
第二个是你每笔交易的投资额。 这可能是固定金额，例如每笔交易 10 美元。 它也可以是每笔交易的利润，允许您将初始投资返还到您的账户余额。
我可以随时更改我的交易计划吗？
有时，交易不会按计划进行。 例如，您可能连续遭受损失，导致您的账户余额耗尽。 另一方面，您可能会比预期更快地达到您的利润目标。
你是继续交易还是停止交易？ 这是一个只有您才能做出的主观决定。 但是，请确保您做出的决定使您能够保护您的资金，而不是在交易中丢失资金 IQ Option.
这还涉及决定当情绪开始影响您的判断时该怎么做。 如果您想增加交易金额以弥补损失，您会怎么做？ 这部分涉及确定您必须采取的措施，以防止情绪驱动的交易。
您刚刚了解了应该纳入您的交易计划的基本功能。 请记住，一个糟糕的计划总比没有计划好。 在进行任何交易之前，始终确保您有一个交易计划。 这可能意味着赚钱和亏损之间的区别。
如何编写交易计划？ 12个你可以问自己的问题
- 我的交易计划将使用多长时间？
- 资产和市场交易？
- 我使用什么交易策略？
- 什么是 到期时间 我用吗？
- 什么是 我交易的时间范围 上？
- 我使用什么额外的工具？ >> 检查我们的免费交易工具，可以从主菜单访问 IQ Option 维基网站！
- 交易账户大小？
- 金钱管理？
- 每天最大交易次数？
- 最大损失？
- 我的利润目标是什么？
- 如果我不制定目标会怎样？
交易计划示例总结
当然，您的交易计划是个人的，您可以自己调整问题。 在金融市场上取得成功没有一种正确的方法。 但是，交易计划是值得拥有和使用的工具。 在观察成功的交易者时，很容易看出他们是那些遵循既定规则的人。 交易计划可以让您获得稳定的结果。 准备它需要一个 好的策略 或策略组合。 在我们的网站上，您会发现许多几乎是完整的交易计划示例的策略。 遵循交易计划是一个单独的主题，与 交易心理学.
您还可以在网上找到许多交易计划示例。 但是请记住，最终，它应该是一个适合您的技能和能力的计划。 您要使用的所有交易计划示例都应首先在 IQ Option 模拟账户 查看该策略是否有效，以及您是否对所选的交易方式感到满意。