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期權交易

RSI背離、黃金交叉等指標運用

RSI背離、黃金交叉等指標運用

刚开始学习这个指标时,最常听到的就是当指标出现“黄金交叉时就买进,死亡交叉时卖出”,但久了却发现买卖信号出现的频率非常频繁,比较适合短线操作。

KD指标是什么?

KD指标计算方式

黄金交叉与死亡交叉怎么看?

指标背离怎么看?

什么是指标钝化?

KD指标优、缺点分析

什么是KD指标?

KD指标又称随机指标(Stochastic Oscillator)是一个广为人知的技术指标。这里的“随机”指的是价格(股价、汇价等)在一段时间内,高低区间的波动范围。

KD指标是于1957年由美国的乔治·莱恩(George C. Lan)创建,由K和D两个值组成,而这两条线会在0%—100%数值之间移动,通常用这两个值来判断目前价格相对过去一段时间的高低变化。

KD指标与RSI指标有什么不同呢?

KD指标计算方式

KD指标的计算方式是使用RSV(Raw Stochastic Value;未成熟随机值)来计算,RSV是计算最近9天中,今天的股价表现是强还是弱?

而K值是以今日RSV与昨日K值的加权平均,由于K值反应较为灵敏,因此又称为快线

D值则是再一次把加权平均过的K值与昨日D值再一次平滑,因此D值反应较不灵敏,称为慢线

KD指标如何判断?

当KD值大于80,表示个股股价进入“超买区”,股价表现强势,可能会继续上涨维持原来强势状态,不过也有人会认为,KD指标来到超买区时,表示市场已经过热,可能随时会出现回撤下跌。

当KD值小于20,表示个股股价进入“超卖区”,股价表现弱势,可能会继续下跌维持原来弱势状态,但也有人会认为,KD指标来到超卖区时,表示市场已经来到随时可能会出现反弹上涨的位置。

什么是黄金交叉、死亡交叉?

黄金交叉

当K值“由下往上穿过”D值,就称为黄金交叉,这个现象出现通常被视为未来一段时间股价上涨的几率较高,建议买进。

死亡交叉

当K值“由上往下跌破”D值,就称为死亡交叉,这个现象出现通常被视为未来一段时间股价下跌的几率较高,建议卖出。

黄金交叉、死亡交叉作为进出场点,实用吗?

直接观察持续上涨的牛股走势,你会发现若依据“死亡交叉”作为出场判断时,就会错过后续一段的大行情。

什么是KD指标背离?

但如果股价与KD指标的走势不一样,股价创新高,指标却没再创新高,或股价创新低,指标却没再创新低,就是所谓的指标背离

指标背离指的是“股价的趋势”与“技术指标的趋势”出现反向关系,经常被使用来判断股价后势可能会出现反转的依据。

举例来说,当股价上涨时,高点一波比一波高,但KD指标却没有再创新高反而低于前一波高点时,就是所谓的高位背离,在这种情况下,股价后势出现反转下跌的几率较高。

反过来说,当股价下跌时,低点一波比一波低,但KD指标却没有再创新低反而高于前一波高低点时,这种低位背离的情况下,后势出现反转向上的几率较高。

什么是KD指标钝化?

因此当股价持续上涨或下跌,KD指标连续3天以上维持在高位区或低位区,指标就容易出现钝化的情形。

用下图来举例说明,股价连续上涨KD指标出现高位钝化时,如果因为看到死亡交叉(红圈)就出场就会错过后续一大段涨势。

反之,当股价持续下跌时,指标在低位出现钝化,如果看到黄金交叉(蓝圈)就进场做多,反而会陷入后续一段的亏损当中。

KD指标优缺点分析

多数交易新手学习技术指标时,最先接触的经常是KD指标,这个指标显示出短期股价强弱势的表现,如果运用“黄金交叉”或“死亡交叉”来作为进出场判断,往往能抓住小波段的行情。

不过也因为KD指标根据股价变化反应相当灵敏,若太过依赖容易使得进出频率提高,并且经常会出现“太早进场”或“太早出场”的现象,往往会错过后续更大的波段。

什麼是 RSI 相對強弱指標?使用時要注意什麼?四大解讀一次看!

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相對強弱指數 RSI 最早被用於期貨交易中,後來發現用該指標來指導股票市場投資效果也十分不錯,並對該指標的特點不斷進行歸納和總結。現在,RSI已經成為被投資者應用最廣泛的技術指標之一,今天就來為大家簡單介紹 RSI 相對強弱指標是什麼,還有 到底應該如何 計算 呢?

RSI 是什麼

相對強弱指標(英文是 Relative Strength Index)簡稱為 RSI,是一種用來評估「買賣盤雙方力道強弱」情況的技術指標,買家是代表金錢的力量,賣家是代表持貨的力量。當買方力量稍遜,價格就會向下發展;相反,當賣方力量不足,價格就會向上發展。

這項技術指標是由技術分析大師為韋爾斯‧懷德(Wells Wilder) 所發明的,同時也是目前流傳最廣且最常被人使用的技術指標之一。強弱指標(RSI)以計算價格的漲跌為基礎,考慮了股價變動的四個因素:上漲和下跌的天數、上漲和下跌的幅度。在股價趨勢預測方面有相當參考價值。

RSI 如何計算?

教你看懂 RSI 相對強弱指標-01

教你看懂 RSI 相對強弱指標-02

如何解讀 RSI ?

RSI把相對強度的數值定義在 0~100之間,如此更能方便參考使用。而多天期的RSI (即 n 值較大) 其訊號將更具參考性。RSI 數值越大代表買方力道越強,但強弩之末總會衰竭,因此當 RSI 大到某一程度時通常開始代表買超現象,需注意反轉。同理,當RSI低到某一程度時,通常代表市場出現非理性的賣超現象,表示底部區已近 。

解讀1:買超、賣超、持平

RSI 的圖形表現通常較 K 線圖形的頭部或底部提早出現到頂或到底的徵兆。 也就是說,RSI 在 70 以上表示買超現象, 在 30 以下為賣超現象,但買超與賣超的數值是不代表買賣訊號的,僅表示走勢的折返機率變大。而當 RSI 在 50 附近,代表多空力道接近。

教你看懂 RSI 相對強弱指標-03

解讀2:反轉訊號

當指標上升到達 80 時,表示股市已有超買現象,如果一旦繼續上升,超過 90 以上時,則表示已到嚴重超買的警戒區,股價已形成頭部,極可能在短期內「反轉迴轉」。同理,低於20則表示股市有超賣現象,如果一旦繼續下降至10以下時則表示已到嚴重超賣區域,股價極可能有「止跌回升」的機會。

教你看懂 RSI 相對強弱指標-04

解讀3:背離訊號

當 RSI 指標與盤勢發生背離時,則代表盤勢即將反轉,為買進或賣出的訊號,不過發生機會相對較少。

若股價在創新高時,RSI 沒有跟著創新高,則為轉弱訊號,下跌即將開始。
若股價在創新低時,RSI 沒有跟著創新低,則為轉強訊號,上漲即將開始。

不過要注意:盤勢進入橫盤整理時,長短天期的 RSI 也容易形成重複交叉的情形。

教你看懂 RSI 相對強弱指標-05

解讀4:買入賣出訊號

由於台灣的股價上漲時通常會出現超買了再超買,當股價下跌時又常常會出現超賣再超賣,使 RSI 在 80 以上或 20 以下,不敏感。這時常配合移動平均線。作作判斷。