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期权交易者常犯的错误

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期权交易者常犯的错误

新手交易期权注意事项
由于期权具有高波动,有到期日的特性,若您交易期权的经验不足,务必事先设定好出场目标。买进期权并不一定代表您必须持有到期,您可以自由决定在到期前即获利了解或认赔出场。这在您账户资产不足以行权时更显重要。 根据美国期权清算公司统计,超过半数的期权买进之后,都不是透过持有到期而结束生命周期的。大多投资人会选择于到期日前关闭仓位。由于一个合约行权代表需要交易100股股票,许多投资人并不愿意真正行权来交易股票。 若您希望以行权结束一个期权的生命周期,务必最晚于到期日当天备好行权相关的资产。

新手常见期权误区
1.单纯为了减少交易成本而购买过于价外,到期日太近的期权
一般而言,期权的权利金会随着期权价内程度增加而上升。刚入门的期权投资人可能不敢贸然购买价平或是价内的期权,因为所需要付出的权利金更多。许多人会从较价外的期权开始。例如股价大多于18-20元波动,新手若想试水温,可能会考虑购买执行价格23元,到期日在两周后的期权,只需要付出少少的权利金。 但一般而言,从18-20元涨到超过23元,需要至少15%的涨幅。对于许多股票而言,两周内要涨15%是有难度的。当然您也可以反驳:「我看过股票一天上涨500%!」但那也需要您有非常精准的判断分析能力,方有可能事先预测大行情的来临。
同时,涨到23元也不代表您行权就能损益两平了,您还需要考量买入的权利金成本,以及交易的手续费等。
权利金付出少,虽然造成的损失对您可能不会有影响,但也会提升损失的机率。 不应该只为了「权利金低」这个单一因素,而购买过于价外且到期日短的期权。您应该要有更好的投资理由买进这样的期权。

3.未设定合理出场目标
同理由二,期权作为短期投资工具,设定出场目标非常重要。许多情况下,持有期权直到到期并不是好的选择,因为期权到期代表时间价值已经消耗殆尽,若再加上对应的股票市价不好,则权利金全部损失的机会极大。
若不打算透过行权而真正持有股票,仅想透过期权参与某个股票的波动,务必事先设定合理的出场目标。

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期权交易者常犯的错误

前两篇中,给大家详细介绍了我的日内期权交易的具体策略,强烈建议大家先看前两篇再看下面的内容

倍投其实是赌桌上常用名词,也就是输了一把之后,把赌注加倍。如果继续输,就再加倍,直到赢了一把为止。倍注之所有很难戒掉,是因为它有时可能有效,毕竟连续输的概率是比较小的。但其恐怖之处在于,不断倍投过程中,投入资金是指数增长的,仓位管理会很快失控。如果没能等到翻盘的交易,就会血本无归。举个例子,假如我们正常交易的仓位是1000刀,即使失败损失也相对可控。但如果用倍投法,连续失败3笔,总亏损就是7*1000刀=7000刀;连续失败5笔,总亏损就是3.1万刀。相信谁也不敢保证自己永远不会连续失败5笔交易,所以如果想要在日内交易领域长期活下去,一定要远离损失后就扩大仓位的交易心理。

期权十二通法,超实用!

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