分类
为什么交易者亏损

外汇学习路径应该是怎样的?

2022-08-11 07:58:05 和尚 21892 汇通网版权所有

外汇学习路径应该是怎样的?

外汇期权(Foreign Exchange Option)又叫货币期权(Currency Option),是一种选择契约,其持有人即期权买方享有在契约届期或之前以规定的价格购买或销售一定数额某种外汇资产的权利,而期权卖方收取期权费,则有义务在买方要求执行时卖出(或买进)期权买方买进(或卖出)的该种外汇资产。期权的买方获得的是一种权利而不是义务,可以使其到期作废,损失的只是预付的期权费。外汇期权按照交易性质可分为:看涨期权与看跌期权;按照时间可分为:欧式期权与美式期权;按照交易内容可分为:现汇期权与外汇期货期权;按照交易场所可分为:场内期权与场外期权;按照行使期权时协议价格与现汇汇率的差距可分为:溢价期权、蚀价期权、平价期权。

外汇投资 方式

外汇投资 交易特点

十八、十九世纪时,欧美相继出现比较有组织的选择权交易,然而交易标的物仍然以农产品为主。在20世纪初期,选择权的交易被视为赌博性很高的交易行为。直到1934年,美国证管会(SEC)在证券法实施之后,才将选择权的交易纳入管理。同时,一些经纪商也组织一个协会(Put and Call Brokers and Dealers Association)。在此一协会的运作下,选择权交易具备店头市场(Over The Counter)的报价与交易网络。

就外汇选择权的市场而言,选择权可分成两种:第一种是期货交易所的外汇期货选择权市场,其所交易的选择权是以期货交易所中交易的外汇期货(Currency Futures)为本体,而所衍生出的选择权。其契约规格、波动幅度、交易与交割方式、保证金的计算与清算均由交易所作规定。此外汇期货选择权的交易只限于在期货交易所中进行。第二种是现货外汇选择权,现货外汇选择权的交易就如同外汇现货交易一般,由买卖双方自行决定金额、期间、价格等契约内容,只要买卖双方同意交易的内容即可。一般而言,现货外汇选择权的交易是由交易双方自行议定,并未透过任何的中介机构,因此以店头市场(Over The Counter?OTC)称之。

外匯學習路徑應該是怎麼樣的?

還是拿我自己來舉例子,自從阿里巴巴之後乃至後來轉戰A股,又試水外匯,總是時虧時盈。後來漸漸明白,其實是方法出現錯誤。太早實盤有好處也壞處,第一,實盤你會真正感受那種交易的壓力和刺激,讓你欲罷不能,類似飆車的快感。另一方面,真真正正感覺到自己還是太年輕了,too young,too simple。自從14年8月入市到15年8月,本金幾乎虧光,慢慢體會到正確的順序應該是,虛擬交易→小額實盤交易→真正的實盤交易。從2015年6月的股災以後,我開始做模擬外匯交易,參加模擬投資大賽,不久後我趕上盧布的趨勢大賺了一把,獲得比賽獎金,然後逐漸明白了進入外匯大門的路徑,並找到了自己的投資方法。

第一階段:初生牛犢不怕虎

不幸的是,你開始不停地交易、不停地承擔著眾多的風險。有時你一進場,市場就反向運行,於是你又反手做單。「靠!怎麼又反向了」,你再反手. 再反手. 再反手.

可能你一開始還做得很好,不過這更糟--因為,這告訴你的大腦:「交易太簡單了」,然後你開始「隨心所欲」了。 出現虧損時,你就嘗試加倍去做,就像輸了一塊下次就賭兩塊。有時,你僥倖地贏了回來,但更多的時間卻是損手爛腳。這時,你已經完全忘記你對「交易」還是一個新手。 這個階段通常會持續一到兩個星期,時光易逝,很快你就進入到第二個階段。

第二階段:擁有一顆學習的心

於是你開始在圖表裡設置「交易系統」。這時,你開始探索一套自己「必殺技」。不過,你卻從未花足夠多的時間去檢驗這個系統是否真正可行。每次你得到一個新的指標你就會欣喜若狂,「這個指標完全不同呀!」

你開始玩「均線」、什麼「菲波納奇線」、什麼「支撐阻力線」、MACD、KDJ. 弄了幾百種指標,夢想著你的「魔法系統」今天就可以誕生。你成了一個「抄底摸頂」的「大師」,用你的指標去找市場反轉的精確點位。儘管你發現你還在輸錢,但你還是堅持不懈地「找找找」,因為你堅信你的做法是正確的。 你會問很多很多問題,有些問題你事後想起來覺得還有點笨。你很快成為了一個懷疑論者,「那些喊單的傢伙都是騙子」,他們不可能賺那麼多,因為你也已經「學了」,但是你卻做不到,「嗯,他們是騙子,是托兒」。不過,他們天天在那裡而且帳戶在增長,而你卻還在經歷失敗。就像對一個無知的十幾歲的少年,那些能賺錢的交易員會免費地給你建議,但你卻固執地認為你知道的是最好的。你完全不在意別人的意見,而且開始過度交易,儘管其他人都說你很瘋狂。你開始考慮跟別人的「喊單」,不過,結果很糟。

這個階段可能會持續數年,事實上,在現實中的交談中發現,這個階段會至少持續1年,一般情況下接近3年的時間。經過無數的打擊,通常你在這個階段是最容易放棄「交易」的。 大約60%的新手在前3個月就退出比賽了--他們放棄了,不過不失為好事--試想一下,如果「交易」是一件容易的事,我們都成百萬富翁了。另外剩下的20%在堅持了一年後在理所當然的暴倉下也繳械投降了。 可能會令你驚奇的是最後剩下的20%的人會堅持3年之久,他們會想「我已經在游泳中學會游泳了」。不過,就算經歷了3年,也只有5-10%的人能真正地堅持下來,而且他們開始持續地賺錢了。 順便提一句,這些都是真實的數據,不是在我的腦海里憑空想像出來的。所以,就算你真的玩了這個遊戲3年,你也不要真的以為你可以如履平地。 有很多人跟我爭論過這些「時間之窗」--有趣的是他們中沒一個人交易超過3年--不信你可以隨便找一個交易了5年以上的人問問他多久才開始100%地精通。 終於,你準備從這個階段出師了。這時,可能你已經花了比你想像中更多的時間和金錢,暴了10到20個倉,曾經有3-4次想放棄了.不過,這時「交易」已經深深地溶入了你的血液之中。 某一天,在某個瞬間,你突然進入到了第三個階段。

第三階段:頓悟 在第二個階段的後期,你開始認識到不是「交易系統」導致不同的結果。你意識到其實可能一條簡單的移動平均線就可以賺錢了,只要你的心態和資金管理正確的話。你開始讀一些交易心理學方面的書,將書里描繪的角色對自己進入對號入座。然後,「頓悟」就出現了。

「頓悟」好象將你頭腦里的兩條筋給聯了起來。你突然認識到,不單是你,而是所有的人都無法精確地預測到下一個10秒市場會怎麼走,更別說下一個20分鐘了。 因為這個新發現,你停止去關注其他人在想什麼了--「主力」在這個數據公布後將怎麼搞,那個事件會導致什麼變化. 你成為了一個按照自己交易方法交易的「獨立人」。 你開始按照你自己的交易方式和交易方法來工作,現在你變得快樂交易了,而且風險也在你的掌控之中。 你開始用你的這把「快刀」來操作,抓住每一個可能盈利的好機會。當你的頭寸變壞時,你也不生氣了,甚至你會覺得「這不是我的錯,我不可能預測市場」。當你覺得你的頭寸不好時,你只是簡單地平倉了事。「下一次、再下一次或者再下下一次將會有越來越高的成功可能」,因為你知道你的交易系統是可行的。 你停止用一單交易一單交易的角度來看交易的結果,你開始以每月或更久的角度來看交易報表,「嗯,一單不好的交易並不是差勁的交易系統造成的。」

你終於認識到「交易遊戲」是在做一件事:持續不竭地使用你的「快刀」、遵守你自己的交易紀律,而不管你的喜好是什麼。 你學習到了正確的資金管理的使用,而這時它們已經與你融為一體。你回想初入行時就有人這麼建議你時,你臉上浮出一絲微笑,「那時我還年輕,現在我理解了。」

「頓悟」出現在你真正接受你無法預測市場的那一瞬間。

第四階段:平常心 你的交易系統告訴你什麼,你就做什麼。你接受虧損就像你接受盈利一樣。你現在會讓你的盈利單放飛了。接受「虧損」和知道你的交易系統將會帶來比損失更多的盈利,當出現虧損單時,你隨手就平倉了,「這只不過是給我的帳戶帶來些微的陣痛而已」。 大多數時間,你處於盈虧平衡的拉鋸狀態,今天贏明天輸,有時這個星期贏100個點,然後下個星期輸100個點,通常你都是處於盈虧平衡狀態而不會虧大錢。這時你知道你總的來說應該算是「好的交易員」了,而且你開始獲得其他人的尊敬。你仍然在繼續研究和思考你的交易,但在這個過程中,你的盈利已經持續地多於虧損。 這天,你開始就贏了20點,過後卻輸了35點,但你對這種回吐已經完全沒有什麼感覺了,因為你知道他們又會回來的。你開始每周持續地盈利了,這周賺25點,下周50點.

第五階段:無招勝有招 你「搞定」了--就像開車,每天你坐進你的座位和交易--你達到了一種「行雲流水」的水平,就像你坐在自動導航的車上一樣。你開始做真正的「大買賣」了,1天盈利200點,不過不會比盈利1點更加興奮。 這時,你已經進入了交易的「烏托邦」境界,你能控制你的情緒,而且你是一個真正的「操盤手」--一個日進斗金的操盤手。 「交易」現在變得不那麼令人興奮了,事實上,你還覺得有點兒悶。就象世間的其他事情一樣,你就算做得很好你也得繼續做下去,「開始有點悶了,不過,這是給自己打工。真的,就是這樣。」

外汇交易
策略

The Bladerunner Trade

注册地址: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

信用卡交易是通过FT Global Services Ltd来处理。注册号 HE 335426 以及注册地址为 Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus。 持卡人通讯地址:[email protected]

风险警示:交易外汇和杠杆化金融品种具有高风险,可能导致您损失本金。您所承担的亏损风险不应超过您的承受能力,请确保您完全理解其中所涉风险。交易杠杆化产品并不适合所有投资者。在交易前,请考虑您的经验水平、投资目标,如有必要请寻求独立财务建议。客户有责任确保他/她所居住国法律要求允许其使用Alpari International 品牌提供的服务。

地区限制: Alpari International不向美国、毛里求斯、日本、加拿大、海地、苏里南、朝鲜民主主义人民共和国、巴西、波多黎各、塞浦路斯占领区、香港的居民提供服务。更多信息请参见我们的常见问题监管 专区。

8月11日外汇交易提醒:美元大跌退守55日均线,因美国通胀放缓幅度超预期

2022-08-11 07:58:05 和尚 21892 汇通网版权所有

汇通网讯——周三数据显示美国7月通胀放缓幅度超预期,这提振了对美联储本轮加息周期不如之前预期激进的预期,美元指数大幅走弱,一度创7月1日以来新低至104.63,不过,尾盘小幅回升,因美联储官员继续发表鹰派讲话,收报105.23,跌幅约1.02%;其他非美货币则普遍上涨。

周四(8月11日)亚市盘初, 外汇学习路径应该是怎样的? 外汇学习路径应该是怎样的? 美元指数 窄幅震荡,目前交投于105.21附近,接近55日均线,略高于隔夜创下的逾一个月低点104.63;周三数据显示美国7月通胀放缓幅度超预期,这提振了对美联储本轮加息周期不如之前预期激进的预期, 美元指数 大幅走弱,一度创7月1日以来新低至104.63,不过,尾盘小幅回升,因美联储官员继续发表鹰派讲话,收报105.23,跌幅约1.02%;其他非美货币则普遍上涨。

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby说:“你看到的是市场在享受美联储转向不那么鹰派的立场的可能性,不是鸽派,而是稍微不那么鹰派。”

欧元兑美元 周三一度创7月6日以来新高至1.0368,收盘上涨0.84%,收报1.0298; 英镑兑美元 周三收盘上涨1.16%,至1.2212,两种货币均创下6月中旬以来的最佳单日表现。不过,欧元目前也受到55日均线1.0370附近阻力压制。

明尼亚波利斯联储主席 卡什卡利(Neel Kashkari)周三表示,美联储在通胀方面“离宣布胜利还很远很远”,他坚持自己的观点,即美联储今年将需要再加息150个基点,并在2023年进一步加息,即使这么做会导致经济衰退。

芝加哥联储主席埃文斯 (Charles 外汇学习路径应该是怎样的? Evans)表示,通胀率仍然高得“令人无法接受”,美联储今年可能需要将政策利率提高到3.25%-3.50%,到明年年底提高到3.75%-4.00%。

被视为风险晴雨表的 外汇学习路径应该是怎样的? 澳元兑美元 周三大涨1.68%,收报0.7078,也录得6月中旬以来最大单日涨幅;盘中澳元一度创近两个月新高至0.7108;周四盘初窄幅,目前交投于0.外汇学习路径应该是怎样的? 7081附近,略低于100日均线0.7085。

周四重点数据和大事前瞻

16:00 IEA公布月度原油市场报告
待定 OPEC公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。

机构观点汇总

美国最新CPI公布后, 美元指数 DXY出现自由落体。投资者相信,现在美联储的加息周期会慢得多。今日数据对风险资产来说是个好消息,将真正终结美元息差继续扩大、对美元有利的预期,现在市场对经济更加乐观,如果通货膨胀继续急剧减速,美元的顶部可能已经出现。

高盛:对 现货黄金 未来3/6/12个月的最新预测是1850/1950/1950美元/盎司(此前预测为2100/2300/2500/ 美元/盎司)。对 现货白银 预测是21/23/25/美元/盎司(此前预测是30/30/30美元/盎司)。

【III Capital Management:美联储需要更多通胀放缓的证据】
III Capital Management的首席经济学家Karim Basta说,“美联储需要更多通胀放缓的证据. 但这是一个好的开始,8月消费者通胀数据将于9月13日公布,在美联储下次会议前一周,且考虑到最近能源和其他一些价格的走势,这份报告也应该支持通胀回落路径,应该使加息50个基点成为首选。”

【High Frequency Economic:仍坚持美联储9月加息75个基点的预期】
High Frequency Economics的Rubeela Farooqi写道,“总的来说,价格仍处于令人不安的高位,仍坚持9月加息75个基点的预期,再加上就业和工资强劲增长,这些数据支持9月再次激进加息。”