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风险管理可降低交易风险

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风险管理可降低交易风险

管理经营的风险。 各种类型或规模的企业都面临某种级别的风险。 风险管理可降低交易风险 因此,汇丰提供一系列的服务,旨在帮助您管理内部和外部业务。 获得我们的信用和借贷服务后,您就拥有了帮助您管理现金流波动或融资资本投资的解决方案。 我们的结构性贸易和进/出口融资解决方案也可以帮助您降低交易对手风险,使您能够以更大的信心进军新市场。

改善现金流和增强预测。 如果符合条件,在开具发票后您最多可以立即获得发票金额的 90%。 最早在下一工作日就可以获得大多数主要货币的应收账款融资。 您可以释放先前在销售周期中占有的现金,用于较快支付日常开支或供应商,从而协商更有利的费率和条款。 应收账款融资可灵活获得可用全部金额或仅提取所需金额,也是一种增加自筹资金的有效策略。

三步建立企业风险管理体系 | 风险管理专题Vol.8

套期保值会计准则并不是对所有衍生品都适用。那些不适用套期保值会计准则的套保项目将按其公允价值计入资本负债表,其公允价值的变动将按市场公允价值法记录在损益表中。一般说来,如果某衍生品达到了套期保值会计准则的要求,并且不属于“净卖出期权”,即可以应用套期保值会计准则。并且,适用于套期保值会计准则的套保工具可以包含一个以上的风险因素。例如,一个借入美元的中国公司可以签署美元人民币交叉货币掉期合同,进而将这笔贷款转变为人民币债务。

出于降低借款成本等目的,企业也许愿意考虑使用那些不适合套期保值会计准则的衍生品。这样的话,企业就要在降低借款成本所带来的收益,与市场公允价值对利润造成的潜在波动间作出权衡。银行可撤销利率掉期就是一个例子,企业可以通过向银行出售一个允许其撤销该掉期合同的选择权获得较低的固定掉期利率。

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风险管理可降低交易风险

一、什么是汇率风险?

二、什么是汇率风险中性?

三、企业为什么要树立汇率风险中性理念?

四、企业汇率风险非中性的具体表现有哪些?

五、企业如何做到汇率风险中性

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运筹帷幄之中,决胜千里之外 | SAP助力跨国集团企业全球化资金运营管理

国资委2021年3月份的19号文《关于加强 中央企业 资金 内部控制 管理 有关事项的通知》,不仅为央企司库管理系统的建设吹响了进军的号角,也为其指明了前进的方向。文中指出:为加强中央企业资金内部控制管理,进一步提升防范重大资金损失风险能力,对央企的内部资金管理提出如下明确要求:围绕建立健全资金内控管理体制机制、加强资金内控制度建设、强化资金内控关键环节监管以及有效开展境外资金风险管控等工作。通知中提到的资金管理体系不健全、制度执行不到位、支付管理不规范、信息化建设滞后等问题,目前大部分国内集团企业也都普遍存在,出海企业尤甚。

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SAP最新的S/4HANA提供了全面的资金和风险管理解决方案组合

风险管理可降低交易风险 第一,基础现金管理-管理现金、付款和银行直连

第二,日常资金预测及计划-优化运营资本

第三,资金交易管理-降低财务风险,满足合规需求

加强金融衍生品业务规范管理:由于外汇波动、利率波动和商品价格变动,企业面临越来越多的财务风险。SAP提供识别、评估、管理和缓解外汇、利率和商品风险的工具,对金融衍生品业务,能够通过资金管理平台及时收集外汇风险敞口信息,再根据风险对冲政策形成企业的风险对冲管理策略;根据 IFSR9 及我国会计准则进行套期保值会计核算。

第四,金融风险管理-识别风险,科学分析与决策

SAP S/4HANA资金和风险管理平台,还有其独特性

第一,国际性: SAP的所有系统,在设计之初就是面向全球应用。目前已遍布全球180多个国家和地区,提供的39种语言,已涵盖绝大多数的官方语言。多货币多汇率,不仅支持资金业务的高效合规运营,也能够与后端多会计准则下的多货币财务核算无缝集成。

第二,集成性: 除了与SAP财务核算无缝集成外,还提供标准的集成接口API,降低集成难度与集成风险。

例如,境外资金全面管理: 将集团总部搭建的 SAP S/4HANA 资金和风险管理平台推广到其全球范围内的分子公司,境外资金全面管理水到渠成。 但实践业务中,伴随我国企业的出海步伐,收购并购的海外龙头企业大多数已有自己的财务及资金管理系统,且大多数使用的是 SAP 系统。 如何将这些企业纳入统一的集团资金管理? 无论是哪种方式 - 数据集成或者系统集成, SAP 都能够通过标准的集成接口方式,满足集团总部所需的资金全球可视需求。

第三,创新性: SAP的创新不仅体现在新技术的创新应用,也体现在新业务的创新拓展。以供应链金融服务管理为例:SAP一直践行“在中国为中国”的宗旨,在今年第四届中国国际进口博览会的中欧企业家大会上,与中国工商银行(以下简称「工商银行」)举行了战略合作签约仪式。“在数字化转型、可持续发展及产业金融领域展开战略合作。双方将携手赋能中国的中小微企业,加速产业转型,促进数字经济发展。基于工商银行的行业洞察和 SAP 的先进技术,双方将联手建立世界一流的供应链金融平台,共同打造产业综合金融服务的「下一代最佳实践」。”

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